Anleihe (Finanzinstitute) • China
Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KP8U
- ISIN
- XS2334572562
- Emittent
- Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]
- WKN
- A3KP8U
- Emittent
- Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]
- ISIN
- XS2334572562
• Frankfurt
97,890 %
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Geld ·
97,880 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,570 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,400
Rendite bis Fälligkeit
4,757
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,400 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,430 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,757 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,890 % |
| Kursdatum | 28.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,478 % |
| Duration | 0,648 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,618 % |
| Konvexität | 0,960 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 97,890 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:23:45 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 97,880 % heute, 13:43:24 · 2.000.000 Nom. | 98,570 % heute, 14:00:21 · 2.000.000 Nom. | 0,690 % 0,70 % |