Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Ct.A.­­Bott.­­C./CB­­C H.S­­L/Bel­­.H.SL­­ DL-N­­otes ­­2022(­­22/29­­) Reg­­.S

WKN
ISIN
Emittent
Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
WKN
Emittent
Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
ISIN
•
98,122 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,730
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum27.04.2022
Letztes Kupondatum27.04.2029
Nächster Zinstermin27.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,309 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,730 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2026
Berechnungskurs98,890 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,306 %
Duration2,584 Jahre
Modifizierte Duration2,444 %
Konvexität8,923
Zinselastizität0,149

Stammdaten zu Ct.A.­­Bott.­­C./CB­­C H.S­­L/Bel­­.H.SL­­ DL-N­­otes ­­2022(­­22/29­­) Reg­­.S

  • Emittent
    Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,27 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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Zeit · Volumen
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W​e​r​b​u​n​g
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–98,110 %
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heute, 15:00:20  · 0 Nom.
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+0,01 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–98,122 %
+0,050 % ·
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heute, 19:45:56  · 0 Nom.
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