Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Ct.A.­­Bott.­­C./CB­­C H.S­­L/Bel­­.H.SL­­ DL-N­­otes ­­2022(­­22/29­­) Reg­­.S

WKN
A3K1M6
Emittent
Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
ISIN
USG20038AA61
•
95,010 %
+0,170 %+0,18 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,799
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum27.04.2022
Letztes Kupondatum27.04.2029
Nächster Zinstermin27.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,526 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,799 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs95,010 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,146 %
Duration3,333 Jahre
Modifizierte Duration3,121 %
Konvexität13,572
Zinselastizität0,230

Stammdaten zu Ct.A.­­Bott.­­C./CB­­C H.S­­L/Bel­­.H.SL­­ DL-N­­otes ­­2022(­­22/29­­) Reg­­.S

  • Emittent
    Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,27 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
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Stuttgart
Echtzeit
95,010 %
+0,170 % · +0,18 %
02.05.2025, 17:28:22  · 0 Nom.
Frankfurt
verzögert
94,090 %
+0,110 % · +0,12 %
02.05.2025, 17:00:03  · 0 Nom.
Stuttgart FXplus
Echtzeit
95,010 %
+0,170 % · +0,18 %
02.05.2025, 17:15:47  · 0 Nom.

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