Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K1M6
- ISIN
- USG20038AA61
- Emittent
- Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
- WKN
- A3K1M6
- Emittent
- Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
- ISIN
- USG20038AA61
•
96,650 %
-0,230 %-0,24 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,250
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,419 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,250 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.06.2025 |
| Berechnungskurs | 96,880 % |
| Kursdatum | 17.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,773 % |
| Duration | 3,229 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,039 % |
| Konvexität | 13,321 |
| Zinselastizität | 0,206 |
Stammdaten zu Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 96,650 % -0,230 % · -0,24 % heute, 17:29:02 · 0 Nom. | -0,230 % · -0,24 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 96,370 % +0,070 % · +0,07 % heute, 17:00:31 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 96,650 % -0,230 % · -0,24 % heute, 17:15:42 · 0 Nom. | -0,230 % · -0,24 % | |||