Anleihe (Unternehmen) • El Salvador
Comision Eje.Hidro.d.Rio Lempa DL-Notes 2025(32/33) RegS
- WKN
- A4EENJ
- ISIN
- USP3012UAA45
- Emittent
- Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa
- WKN
- A4EENJ
- Emittent
- Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa
- ISIN
- USP3012UAA45
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105,500 %
+0,125 %+0,12 %
Geld ·
105,500 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
106,280 %
(400.000 Nom.)
Kupon
8,650
Rendite bis Fälligkeit
7,841
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Comision Eje.Hidro.d.Rio Lempa DL-Notes 2025(32/33) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,650 % |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,259 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,841 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,740 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,979 % |
| Duration | 4,124 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,824 % |
| Konvexität | 27,664 |
| Zinselastizität | 0,370 |
Stammdaten zu Comision Eje.Hidro.d.Rio Lempa DL-Notes 2025(32/33) RegS
- EmittentComision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa
- Land des EmittentenEl Salvador
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.01.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum24.07.2025
- Emissionsvolumen580.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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