Anleihe (Finanzinstitute) • Portugal

Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)

WKN
ISIN
Emittent
Caixa Geral de Depósitos S.A.
WKN
Emittent
Caixa Geral de Depósitos S.A.
ISIN

97,835 %
+0,015 %+0,02 %
Geld ·
97,685 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,985 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Variabel
Währung
EUR
Fälligkeit
21.09.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum21.09.2022
Letztes Kupondatum21.09.2026
Nächster Zinstermin21.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)

  • Emittent
    Caixa Geral de Depósitos S.A.
  • Land des Emittenten
    Portugal
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    21.09.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    21.09.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,85 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)

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