Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)

WKN
A3LMVA
Emittent
Caixabank S.A.
ISIN
XS2676814499
103,800 %
+0,180 %+0,17 %
Geld ·
103,315 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,215 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,578
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.09.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum06.09.2024
Letztes Kupondatum06.09.2030
Nächster Zinstermin06.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,101 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,578 %
Berechnungszeitpunkt22.06.2024
Berechnungskurs103,635 %
Kursdatum21.06.2024
Stückzinsen3,414 %
Duration5,414 Jahre
Modifizierte Duration5,227 %
Konvexität37,487
Zinselastizität0,187

Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)

  • Emittent
    Caixabank S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.09.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    06.09.2023
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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