Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
- WKN
- A3LMVA
- ISIN
- XS2676814499
- Emittent
- Caixabank S.A.
- WKN
- A3LMVA
- Emittent
- Caixabank S.A.
- ISIN
- XS2676814499
•
103,410 %
-0,176 %-0,17 %
Geld ·
103,293 %
Brief ·
103,527 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,432
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.09.2030
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 06.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,120 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,432 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,166 % |
| Kursdatum | 20.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,039 % |
| Duration | 3,902 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,772 % |
| Konvexität | 20,000 |
| Zinselastizität | 0,129 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
- EmittentCaixabank S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit06.09.2030
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum06.09.2023
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,64 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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