Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
- WKN
- A3LMVA
- ISIN
- XS2676814499
- Emittent
- Caixabank S.A.
- WKN
- A3LMVA
- Emittent
- Caixabank S.A.
- ISIN
- XS2676814499
•
106,170 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
105,790 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
106,550 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
2,877
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.09.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 06.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,001 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,877 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 106,229 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,186 % |
| Duration | 4,579 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,451 % |
| Konvexität | 26,694 |
| Zinselastizität | 0,128 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
- EmittentCaixabank S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit06.09.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum06.09.2023
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,64 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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