Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. SF-Preferred MTN 2024(29/30)
- WKN
- A3LU4F
- ISIN
- CH1325807886
- Emittent
- Caixabank S.A.
- WKN
- A3LU4F
- Emittent
- Caixabank S.A.
- ISIN
- CH1325807886
• Swiss Exchange
104,750 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
104,650 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,850 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,175
Rendite bis Fälligkeit
1,084
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
19.03.2030
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. SF-Preferred MTN 2024(29/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,175 % |
| Erstes Kupondatum | 19.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,076 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,084 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,750 % |
| Kursdatum | 08.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,088 % |
| Duration | 4,295 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,249 % |
| Konvexität | 24,149 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. SF-Preferred MTN 2024(29/30)
- EmittentCaixabank S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit19.03.2030
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum19.03.2024
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein