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Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Bankia S.A.
WKN
Emittent
Bankia S.A.
ISIN
•
98,886 %
+0,005 %+0,01 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,435
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum09.07.2020
Letztes Kupondatum09.07.2026
Nächster Zinstermin09.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,760 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,435 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs98,700 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,158 %
Duration0,787 Jahre
Modifizierte Duration0,769 %
Konvexität1,326
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)

  • Emittent
    Bankia S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.07.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2019
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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