Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)

WKN
ISIN
Emittent
Bankia S.A.
WKN
Emittent
Bankia S.A.
ISIN

98,400 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
98,363 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,588 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
2,514
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.11.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum12.11.2020
Letztes Kupondatum12.11.2026
Nächster Zinstermin12.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,145 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,514 %
Berechnungszeitpunkt27.07.2025
Berechnungskurs98,260 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen0,804 %
Duration1,273 Jahre
Modifizierte Duration1,242 %
Konvexität2,737
Zinselastizität0,031

Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)

  • Emittent
    Bankia S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.11.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    12.11.2019
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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