Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)
- WKN
- A2R901
- ISIN
- ES0213307061
- Emittent
- Bankia S.A.
- WKN
- A2R901
- Emittent
- Bankia S.A.
- ISIN
- ES0213307061
•
98,600 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
98,600 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,500 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
2,485
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.11.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,142 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,485 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,490 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,971 % |
| Duration | 1,125 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,097 % |
| Konvexität | 2,273 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)
- EmittentBankia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit12.11.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum12.11.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,82 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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