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Capital & Counties Propert.PLC LS-Exch. Bonds 2020(26)

WKN
ISIN
Emittent
Shaftesbury Capital PLC
WKN
Emittent
Shaftesbury Capital PLC
ISIN
•
98,250 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
3,514
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Capital & Counties Propert.PLC LS-Exch. Bonds 2020(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum30.09.2021
Letztes Kupondatum30.03.2026
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,102 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,514 %
Berechnungszeitpunkt28.09.2022
Berechnungskurs95,150 %
Kursdatum22.07.2022
Stückzinsen0,011 %
Duration3,297 Jahre
Modifizierte Duration3,186 %
Konvexität13,058
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu Capital & Counties Propert.PLC LS-Exch. Bonds 2020(26)

  • Emittent
    Shaftesbury Capital PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.03.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2020
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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22.07.2022, 17:00:00  · 200.000 Nom.
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