Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K409
- ISIN
- XS2447921896
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- WKN
- A3K409
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- ISIN
- XS2447921896
•
99,710 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,192
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,020 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,192 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,710 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,372 % |
| Duration | 2,892 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,698 % |
| Konvexität | 11,732 |
| Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
- EmittentMiller Homes Group (Finco) PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2022
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis93,45 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein