Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K409
- ISIN
- XS2447921896
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- WKN
- A3K409
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- ISIN
- XS2447921896
•
98,910 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,546
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.05.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,076 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,546 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,920 % |
| Kursdatum | 21.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,322 % |
| Duration | 2,361 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,196 % |
| Konvexität | 7,675 |
| Zinselastizität | 0,180 |
Stammdaten zu Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
- EmittentMiller Homes Group (Finco) PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.05.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2022
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis93,45 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein