Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K409
- ISIN
- XS2447921896
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- WKN
- A3K409
- Emittent
- Miller Homes Group (Finco) PLC
- ISIN
- XS2447921896
•
98,735 %
+0,225 %+0,23 %
Geld ·
98,875 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,410 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,489
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,089 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,489 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,740 % |
| Kursdatum | 03.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,389 % |
| Duration | 3,141 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,922 % |
| Konvexität | 13,001 |
| Zinselastizität | 0,244 |
Stammdaten zu Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,735 % +0,225 % · +0,23 % heute, 09:24:54 · 0 Nom. | +0,225 % · +0,23 % | 98,875 % heute, 16:32:50 · 2.000.000 Nom. | 100,410 % heute, 16:32:50 · 2.000.000 Nom. | 1,535 % 1,53 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 98,670 % -0,070 % · -0,07 % heute, 09:07:45 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | 98,890 % heute, 16:47:21 · 100.000 Nom. | 100,420 % heute, 16:47:21 · 100.000 Nom. | 1,530 % 1,52 % |