Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN
A3KQ77
Emittent
Cathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
ISIN
XS2333657422
99,760 %
+0,130 %+0,13 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,420
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.08.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum17.02.2022
Letztes Kupondatum17.08.2026
Nächster Zinstermin17.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,909 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,420 %
Berechnungszeitpunkt16.02.2025
Berechnungskurs99,300 %
Kursdatum14.02.2025
Stückzinsen0,027 %
Duration1,422 Jahre
Modifizierte Duration1,349 %
Konvexität3,148
Zinselastizität0,075

Stammdaten zu Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    Cathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.08.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.05.2021
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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