Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KQ77
- ISIN
- XS2333657422
- Emittent
- Cathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- WKN
- A3KQ77
- Emittent
- Cathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- ISIN
- XS2333657422
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100,080 %
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Geld ·
100,080 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
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(400.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,224
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,886 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,224 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,770 % |
| Kursdatum | 23.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,948 % |
| Duration | 0,772 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,734 % |
| Konvexität | 1,263 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentCathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.05.2021
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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