Anleihe (Unternehmen) • Chile
Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L174
- ISIN
- USP1913PAS04
- Emittent
- Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
- WKN
- A3L174
- Emittent
- Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
- ISIN
- USP1913PAS04
•
103,290 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,173
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,780 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,173 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2025 |
| Berechnungskurs | 103,240 % |
| Kursdatum | 14.05.2025 |
| Stückzinsen | 2,139 % |
| Duration | 3,271 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,081 % |
| Konvexität | 15,455 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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