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Anleihe (Unternehmen) • Chile

Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
WKN
Emittent
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
ISIN
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106,210 %
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Geld ·
106,210 %
(400.000 Nom.)
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106,830 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
5,223
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2029
Nominal
1.000,00

Kursentwicklung von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • 0,00 %
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    • 1 Monat
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    • 1 Jahr
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    • 3 Jahre
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ZeitraumPerformance
Intraday0,00 %
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Seit Jahresanfang0,00 %
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Kupon & Rendite von Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum30.01.2025
Letztes Kupondatum30.07.2029
Nächster Zinstermin30.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
6,585 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,223 %
Berechnungszeitpunkt12.09.2025
Berechnungskurs106,310 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen0,914 %
Duration3,095 Jahre
Modifizierte Duration2,942 %
Konvexität14,273
Zinselastizität0,171

Stammdaten zu Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.07.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2024
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,48 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
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