Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
CDBL Funding 2 DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K2Z5
- ISIN
- XS2423459325
- Emittent
- CDBL Funding 2
- WKN
- A3K2Z5
- Emittent
- CDBL Funding 2
- ISIN
- XS2423459325
•
98,371 %
-0,043 %-0,04 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,319
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CDBL Funding 2 DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,177 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,319 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,371 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,122 % |
| Duration | 1,414 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,355 % |
| Konvexität | 3,133 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu CDBL Funding 2 DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentCDBL Funding 2
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.03.2022
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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