Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
- WKN
- A28SYN
- ISIN
- XS2111458977
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- WKN
- A28SYN
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- ISIN
- XS2111458977
•
94,173 %
-0,014 %-0,01 %
Geld ·
94,173 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
95,285 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,103
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,796 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,103 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,170 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,117 % |
| Duration | 1,832 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,760 % |
| Konvexität | 4,522 |
| Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
- EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungGBP
- Fälligkeit22.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.01.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,34 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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