Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
- WKN
- A28SYN
- ISIN
- XS2111458977
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- WKN
- A28SYN
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- ISIN
- XS2111458977
•
94,170 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
94,078 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,213 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,098
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,750 % |
Erstes Kupondatum | 22.07.2020 |
Letztes Kupondatum | 22.07.2027 |
Nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,796 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,098 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
Berechnungskurs | 94,170 % |
Kursdatum | 12.09.2025 |
Stückzinsen | 0,115 % |
Duration | 1,835 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,763 % |
Konvexität | 4,534 |
Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)
- EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungGBP
- Fälligkeit22.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.01.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,34 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein