Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

WKN
ISIN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
WKN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
ISIN

93,730 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
93,668 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,863 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,051
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum22.07.2020
Letztes Kupondatum22.07.2027
Nächster Zinstermin22.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,800 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,051 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs93,730 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,736 %
Duration1,992 Jahre
Modifizierte Duration1,915 %
Konvexität5,235
Zinselastizität0,078

Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

  • Emittent
    Council of Europe Development Bank (CEB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,34 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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