Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

WKN
ISIN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
WKN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
ISIN

94,170 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
94,078 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,213 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,098
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum22.07.2020
Letztes Kupondatum22.07.2027
Nächster Zinstermin22.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,796 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,098 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs94,170 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,115 %
Duration1,835 Jahre
Modifizierte Duration1,763 %
Konvexität4,534
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)

  • Emittent
    Council of Europe Development Bank (CEB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,34 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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