Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(31)

WKN
ISIN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
WKN
Emittent
Council of Europe Development Bank (CEB)
ISIN
•
97,857 %
-0,561 %-0,57 %
Geld ·
97,754 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,857 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,292
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum14.07.2026
Letztes Kupondatum14.01.2031
Nächster Zinstermin14.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,832 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,292 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2026
Berechnungskurs97,870 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen1,313 %
Duration3,954 Jahre
Modifizierte Duration3,791 %
Konvexität20,087
Zinselastizität0,175

Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(31)

  • Emittent
    Council of Europe Development Bank (CEB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.01.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.01.2026
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–97,790 %
-0,540 % ·
-0,55 %
15.05.2026, 19:46:12  · 0 Nom.
-0,540 % ·
-0,55 %		0,000 %
0,00 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–97,806 %
-0,560 % ·
-0,57 %
15.05.2026, 18:59:14  · unbekannt
-0,560 % ·
-0,57 %		97,754 %
15.05.2026, 18:59:14  · 2.000.000 Nom.
97,857 %
15.05.2026, 18:59:14  · 2.000.000 Nom.
0,103 %
0,11 %
Frankfurt
verzögert
–97,855 %
-0,520 % ·
-0,53 %
15.05.2026, 15:20:08  · 0 Nom.
-0,520 % ·
-0,53 %		0,000 %
0,00 %
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