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Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)

WKN: A287SM
A287SM

ISIN: XS2281799572
XS2281799572

Emittent: China Cinda [2020] I Management Ltd.

WKN: A287SM
A287SM

Emittent: China Cinda [2020] I Management Ltd.

ISIN: XS2281799572
XS2281799572

gestern, 21:46:05 •

93,489 %

-0,056 %-0,06 %

Kupon

3,000

Rendite bis Fälligkeit

4,510

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

20.01.2031

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	3,000 %
Erstes Kupondatum	20.07.2021
Letztes Kupondatum	20.01.2031
Nächster Zinstermin	20.01.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	3,223 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,510 %
Berechnungszeitpunkt	13.09.2025
Berechnungskurs	93,090 %
Kursdatum	12.09.2025
Stückzinsen	0,467 %
Duration	4,649 Jahre
Modifizierte Duration	4,449 %
Konvexität	24,867
Zinselastizität	0,213

Stammdaten zu China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)

Emittent
China Cinda [2020] I Management Ltd.
Land des Emittenten
Britische Jungferninseln
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
20.01.2021
Emissionsvolumen
800.000.000,00
Emissionspreis
98,96 USD

Durch Emittenten kündbar
Ja
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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