Anleihe (Unternehmen) • USA

Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/61)

WKN
ISIN
Emittent
Charter Communications Operating LLC
WKN
Emittent
Charter Communications Operating LLC
ISIN
•
61,060 %
+0,415 %+0,68 %
Geld ·
60,560 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
61,560 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,400
Rendite bis Fälligkeit
7,858
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2061
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/61)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,400 %
Erstes Kupondatum01.12.2021
Letztes Kupondatum01.12.2061
Nächster Zinstermin01.12.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,350 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,858 %
Berechnungszeitpunkt11.08.2026
Berechnungskurs59,860 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen0,892 %
Duration9,012 Jahre
Modifizierte Duration8,355 %
Konvexität106,533
Zinselastizität0,980

Stammdaten zu Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/61)

  • Emittent
    Charter Communications Operating LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.12.2061
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.06.2021
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 20:08:34  · unbekannt
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· 1.200.000 Stk.
· 1.200.000 Stk.
1,000 %
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+0,230 % ·
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