Anleihe (Unternehmen) • USA
Charter Communicat. Oper.LLC DL-Notes 2026(26/34)
- WKN
- A4EZDA
- ISIN
- US161175CZ55
- Emittent
- Charter Communications Operating LLC
- WKN
- A4EZDA
- Emittent
- Charter Communications Operating LLC
- ISIN
- US161175CZ55
•
94,060 %
-0,066 %-0,07 %
Geld ·
94,060 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,530 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,600
Rendite bis Fälligkeit
7,787
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Charter Communicat. Oper.LLC DL-Notes 2026(26/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,600 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,012 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,787 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.10.2026 |
| Berechnungskurs | 94,126 % |
| Kursdatum | 13.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,063 % |
| Duration | 4,910 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,555 % |
| Konvexität | 31,746 |
| Zinselastizität | 0,420 |
Stammdaten zu Charter Communicat. Oper.LLC DL-Notes 2026(26/34)
- EmittentCharter Communications Operating LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.08.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,90 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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