Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
110,280 %
-0,065 %-0,06 %
Geld ·
109,860 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
111,540 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,380
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,494 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,380 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 110,270 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,688 % |
| Duration | 4,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,124 % |
| Konvexität | 24,389 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit12.02.2030
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum12.02.2010
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis101,56 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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