Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
110,645 %
-0,175 %-0,16 %
Geld ·
109,895 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
112,255 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,405
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,750 % |
Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,485 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,405 % |
Berechnungszeitpunkt | 03.07.2025 |
Berechnungskurs | 110,660 % |
Kursdatum | 02.07.2025 |
Stückzinsen | 1,085 % |
Duration | 4,359 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,341 % |
Konvexität | 26,640 |
Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 111,075 % -0,050 % · -0,05 % heute, 21:22:01 · unbekannt | -0,050 % · -0,05 % | 109,895 % heute, 21:22:01 · 100.000 Nom. | 112,255 % heute, 21:22:01 · 100.000 Nom. | 2,360 % 2,10 % | |
Frankfurt verzögert | – | 110,545 % -0,105 % · -0,09 % heute, 17:25:15 · 0 Nom. | -0,105 % · -0,09 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 5.000 Nom. | 111,400 % +0,050 % · +0,04 % heute, 17:00:00 · unbekannt | +0,050 % · +0,04 % | 110,800 % heute, 17:00:00 · 100.000 Nom. | 111,400 % heute, 17:00:00 · 95.000 Nom. | 0,600 % 0,54 % |