Anleihe (öffentlich) • Chile

Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)

WKN
A3LTRC
ISIN
US168863EB04
Emittent
Chile, Republik
WKN
A3LTRC
Emittent
Chile, Republik
ISIN
US168863EB04
•
100,480 %
+0,130 %+0,13 %
Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
4,842
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,850 %
Erstes Kupondatum22.07.2024
Letztes Kupondatum22.01.2029
Nächster Zinstermin22.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,842 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,842 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs100,160 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,603 %
Duration3,110 Jahre
Modifizierte Duration2,967 %
Konvexität13,261
Zinselastizität0,155

Stammdaten zu Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    Chile, Republik
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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