Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/29)
- WKN
- A2SBCD
- ISIN
- XS2091606330
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A2SBCD
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- XS2091606330
•
91,997 %
+0,053 %+0,06 %
Geld ·
91,844 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
92,149 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,979
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,955 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,979 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,660 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,630 % |
| Duration | 4,185 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,064 % |
| Konvexität | 19,123 |
| Zinselastizität | 0,121 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/29)
- EmittentChubb INA Holdings LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.12.2019
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,90 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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