Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4EE7Q
- ISIN
- US171239AM89
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A4EE7Q
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- US171239AM89
•
99,600 %
-0,590 %-0,59 %
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,996
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,920 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,996 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,600 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,797 % |
| Duration | 6,446 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,139 % |
| Konvexität | 60,232 |
| Zinselastizität | 0,365 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentChubb INA Holdings LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.08.2025
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein