Anleihe (Unternehmen) • Kanada
CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L1D9
- ISIN
- USC2465CAC85
- Emittent
- CI Financial Corp.
- WKN
- A3L1D9
- Emittent
- CI Financial Corp.
- ISIN
- USC2465CAC85
• Frankfurt
103,970 %
-0,110 %-0,11 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
5,999
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,206 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,999 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.07.2026 |
| Berechnungskurs | 104,080 % |
| Kursdatum | 13.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,938 % |
| Duration | 2,400 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,264 % |
| Konvexität | 8,543 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentCI Financial Corp.
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.05.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.05.2024
- Emissionsvolumen675.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein