Anleihe (Unternehmen) • Kanada
CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L1D9
- ISIN
- USC2465CAC85
- Emittent
- CI Financial Corp.
- WKN
- A3L1D9
- Emittent
- CI Financial Corp.
- ISIN
- USC2465CAC85
• Frankfurt
104,400 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,308
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,184 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,308 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 104,400 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,208 % |
| Duration | 3,134 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,948 % |
| Konvexität | 14,057 |
| Zinselastizität | 0,208 |
Stammdaten zu CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,400 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % |