Anleihe (Unternehmen) • Kanada
CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L1D9
- ISIN
- USC2465CAC85
- Emittent
- CI Financial Corp.
- WKN
- A3L1D9
- Emittent
- CI Financial Corp.
- ISIN
- USC2465CAC85
• Frankfurt
104,870 %
-0,140 %-0,13 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,118
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,152 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,118 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 104,870 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,375 % |
| Duration | 2,999 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,826 % |
| Konvexität | 13,307 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,870 % -0,140 % · -0,13 % 01.08.2025, 09:05:05 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,13 % |