Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4D9PV
- ISIN
- XS3045496539
- Emittent
- Cidron Aida Finco S.à r.l.
- WKN
- A4D9PV
- Emittent
- Cidron Aida Finco S.à r.l.
- ISIN
- XS3045496539
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98,571 %
+0,156 %+0,16 %
Kupon
9,125
Rendite bis Fälligkeit
9,719
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
27.10.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,125 % |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,272 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,719 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2026 |
| Berechnungskurs | 98,415 % |
| Kursdatum | 18.09.2026 |
| Stückzinsen | 3,726 % |
| Duration | 3,406 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,104 % |
| Konvexität | 16,785 |
| Zinselastizität | 0,356 |
Stammdaten zu Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentCidron Aida Finco S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit27.10.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum08.04.2025
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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