Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)

WKN
ISIN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
WKN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
ISIN

97,138 %
-0,072 %-0,07 %
Geld ·
97,114 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,317 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
2,267
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.04.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum09.04.2020
Letztes Kupondatum09.04.2027
Nächster Zinstermin09.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,386 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,267 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs97,130 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,164 %
Duration1,557 Jahre
Modifizierte Duration1,522 %
Konvexität3,706
Zinselastizität0,034

Stammdaten zu Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)

  • Emittent
    Compagnie de Financement Foncier
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.04.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.04.2019
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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