Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A182YP
- ISIN
- XS1431266920
- Emittent
- CITIC Ltd.
- WKN
- A182YP
- Emittent
- CITIC Ltd.
- ISIN
- XS1431266920
•
99,628 %
+0,028 %+0,03 %
Kupon
3,700
Rendite bis Fälligkeit
4,253
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,700 % |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,714 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,253 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,628 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,966 % |
| Duration | 0,714 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,685 % |
| Konvexität | 1,145 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentCITIC Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.06.2016
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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