Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
- WKN
- A28T1X
- ISIN
- XS2109790001
- Emittent
- CITIC Ltd.
- WKN
- A28T1X
- Emittent
- CITIC Ltd.
- ISIN
- XS2109790001
•
95,301 %
+0,191 %+0,20 %
Kupon
2,850
Rendite bis Fälligkeit
4,051
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,850 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,991 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,051 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,301 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,182 % |
| Duration | 3,992 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,837 % |
| Konvexität | 18,900 |
| Zinselastizität | 0,163 |
Stammdaten zu CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
- EmittentCITIC Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.02.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.02.2020
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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