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Anleihe (Unternehmen) • USA

Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Citigroup Inc.
WKN
Emittent
Citigroup Inc.
ISIN
•
100,277 %
+0,008 %+0,01 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
0,212
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.04.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum02.04.2020
Letztes Kupondatum02.04.2026
Nächster Zinstermin02.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,748 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,212 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs100,280 %
Kursdatum05.09.2025
Stückzinsen0,358 %
Duration0,519 Jahre
Modifizierte Duration0,518 %
Konvexität0,791
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    Citigroup Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    02.04.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    02.04.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,73 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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