Anleihe (Unternehmen)undefined
Close Brothers Group PLC LS-Bonds 2023(28)
- WKN
- A3LJ0Y
- ISIN
- XS2635182509
- Emittent
- Close Brothers Group PLC
- WKN
- A3LJ0Y
- Emittent
- Close Brothers Group PLC
- ISIN
- XS2635182509
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103,352 %
-0,248 %-0,24 %
Geld ·
103,352 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
103,603 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
6,059
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
14.06.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Close Brothers Group PLC LS-Bonds 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,499 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,059 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,352 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,355 % |
| Duration | 1,772 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,671 % |
| Konvexität | 5,089 |
| Zinselastizität | 0,108 |
Stammdaten zu Close Brothers Group PLC LS-Bonds 2023(28)
- EmittentClose Brothers Group PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit14.06.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.06.2023
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,63 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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