Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KLCD
- ISIN
- XS2257361118
- Emittent
- CMB International Leasing Management Ltd.
- WKN
- A3KLCD
- Emittent
- CMB International Leasing Management Ltd.
- ISIN
- XS2257361118
• Frankfurt
98,790 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
5,367
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,024 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,367 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,790 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,239 % |
| Duration | 0,378 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,359 % |
| Konvexität | 0,464 |
| Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentCMB International Leasing Management Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.02.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein