Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KWAZ
- ISIN
- XS2373796593
- Emittent
- CMB International Leasing Management Ltd.
- WKN
- A3KWAZ
- Emittent
- CMB International Leasing Management Ltd.
- ISIN
- XS2373796593
• Frankfurt
97,190 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,728
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,801 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,190 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 0,982 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,937 % |
| Konvexität | 1,733 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentCMB International Leasing Management Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,57 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein