Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/29)
- WKN
- A2R3U2
- ISIN
- XS2011969735
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- WKN
- A2R3U2
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- ISIN
- XS2011969735
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98,345 %
-0,031 %-0,03 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
5,228
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 19.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 19.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,088 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,228 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.11.2024 |
| Berechnungskurs | 94,790 % |
| Kursdatum | 29.10.2024 |
| Stückzinsen | 1,765 % |
| Duration | 3,826 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,636 % |
| Konvexität | 18,245 |
| Zinselastizität | 0,205 |
Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/29)
- EmittentCNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.06.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.06.2019
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,38 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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