Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
- WKN
- A282RF
- ISIN
- XS2226808082
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- WKN
- A282RF
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- ISIN
- XS2226808082
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99,961 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
8,223
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.09.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2025 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,001 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,223 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,961 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,978 % |
| Duration | 0,008 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,008 % |
| Konvexität | 0,007 |
| Zinselastizität | 0,001 |
Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
- EmittentCNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.09.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.09.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,49 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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