Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/50)
- WKN
- A282RG
- ISIN
- XS2226808249
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- WKN
- A282RG
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- ISIN
- XS2226808249
• Frankfurt
74,620 %
-0,140 %-0,19 %
Kupon
3,700
Rendite bis Fälligkeit
5,625
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.09.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,700 % |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2050 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,958 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,625 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.11.2024 |
| Berechnungskurs | 74,620 % |
| Kursdatum | 29.10.2024 |
| Stückzinsen | 0,730 % |
| Duration | 10,954 Jahre |
| Modifizierte Duration | 10,370 % |
| Konvexität | 167,330 |
| Zinselastizität | 0,806 |
Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/50)
- EmittentCNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.09.2050
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.09.2020
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein