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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)

WKN
ISIN
Emittent
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
WKN
Emittent
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
ISIN
•
100,044 %
-0,016 %-0,02 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,125
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum19.01.2018
Letztes Kupondatum19.07.2027
Nächster Zinstermin19.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,123 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,125 %
Berechnungszeitpunkt03.01.2026
Berechnungskurs100,044 %
Kursdatum02.01.2026
Stückzinsen1,936 %
Duration1,419 Jahre
Modifizierte Duration1,363 %
Konvexität3,364
Zinselastizität0,058

Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)

  • Emittent
    CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
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