Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 552508
- ISIN
- USG21886AB53
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- WKN
- 552508
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- ISIN
- USG21886AB53
•
105,620 %
-0,360 %-0,34 %
Geld ·
105,515 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
106,212 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,621
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,190 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,621 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 105,980 % |
| Kursdatum | 01.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,703 % |
| Duration | 5,550 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,305 % |
| Konvexität | 46,085 |
| Zinselastizität | 0,287 |
Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
Weitere Kurse von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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