Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 552508
- ISIN
- USG21886AB53
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- WKN
- 552508
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- ISIN
- USG21886AB53
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104,560 %
-0,506 %-0,48 %
Geld ·
104,560 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
105,080 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,671
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,233 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,671 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.06.2026 |
| Berechnungskurs | 105,095 % |
| Kursdatum | 02.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,260 % |
| Duration | 5,117 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,889 % |
| Konvexität | 37,773 |
| Zinselastizität | 0,263 |
Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- EmittentCNOOC Finance 2003 Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2003
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis97,39 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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