Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 552508
- ISIN
- USG21886AB53
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- WKN
- 552508
- Emittent
- CNOOC Finance 2003 Ltd.
- ISIN
- USG21886AB53
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101,770 %
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Geld ·
101,730 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
108,340 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,245
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,384 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 102,150 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 2,414 % |
| Duration | 5,960 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,663 % |
| Konvexität | 53,788 |
| Zinselastizität | 0,354 |
Stammdaten zu CNOOC Finance 2003 Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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