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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
WKN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
•
88,520 %
+0,012 %+0,01 %
Geld ·
88,418 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
88,763 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,605
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.07.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,010 %
Erstes Kupondatum02.07.2021
Letztes Kupondatum02.07.2030
Nächster Zinstermin02.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,011 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,605 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs88,499 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,002 %
Duration4,769 Jahre
Modifizierte Duration4,648 %
Konvexität23,129
Zinselastizität0,121

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.07.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    02.07.2020
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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