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Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Commonwealth Bank of Australia
WKN
Emittent
Commonwealth Bank of Australia
ISIN
•
104,218 %
-0,041 %-0,04 %
Kupon
4,971
Rendite bis Fälligkeit
3,929
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,971 %
Erstes Kupondatum22.07.2025
Letztes Kupondatum22.01.2030
Nächster Zinstermin22.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,770 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,929 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs104,218 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,842 %
Duration3,632 Jahre
Modifizierte Duration3,495 %
Konvexität18,454
Zinselastizität0,148

Stammdaten zu Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S

  • Emittent
    Commonwealth Bank of Australia
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2025
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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