Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S
- WKN
- A3L734
- ISIN
- USQ2704MAM03
- Emittent
- Commonwealth Bank of Australia
- WKN
- A3L734
- Emittent
- Commonwealth Bank of Australia
- ISIN
- USQ2704MAM03
•
104,180 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
104,183 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,333 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,971
Rendite bis Fälligkeit
3,928
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,971 % |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,770 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,928 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,218 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,856 % |
| Duration | 3,630 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,492 % |
| Konvexität | 18,435 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S
- EmittentCommonwealth Bank of Australia
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit22.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.01.2025
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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