Anleihe (Unternehmen) • USA

Compass Inc. DL-Exch. Notes 2026(31) 144A

WKN
ISIN
Emittent
Compass Inc.
WKN
Emittent
Compass Inc.
ISIN
• Frankfurt
86,130 %
-1,170 %-1,34 %
Geld ·
86,130 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
86,850 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
2,574
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Compass Inc. DL-Exch. Notes 2026(31) 144A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum15.10.2026
Letztes Kupondatum15.04.2031
Nächster Zinstermin15.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,280 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,574 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs89,300 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen0,076 %
Duration4,909 Jahre
Modifizierte Duration4,786 %
Konvexität24,825
Zinselastizität0,124

Stammdaten zu Compass Inc. DL-Exch. Notes 2026(31) 144A

  • Emittent
    Compass Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.01.2026
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–86,130 %
-1,170 % ·
-1,34 %
heute, 07:07:40  · 0 Nom.
-1,170 % ·
-1,34 %		86,130 %
heute, 07:07:44  · 2.000.000 Nom.
86,850 %
heute, 07:07:44  · 2.000.000 Nom.
0,720 %
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