Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZK0P
- ISIN
- XS1079317167
- Emittent
- Compass Group PLC
- WKN
- A1ZK0P
- Emittent
- Compass Group PLC
- ISIN
- XS1079317167
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99,542 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,850
Rendite bis Fälligkeit
1,648
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
26.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,850 % |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 26.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,403 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,648 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.02.2020 |
| Berechnungskurs | 113,139 % |
| Kursdatum | 02.04.2015 |
| Stückzinsen | 2,504 % |
| Duration | 5,670 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,578 % |
| Konvexität | 45,128 |
| Zinselastizität | 0,092 |
Stammdaten zu Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)
- EmittentCompass Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit26.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.06.2014
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,74 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein