Anleihe (öffentlich) • Spanien
CORES EO-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19SML
- ISIN
- ES0224261059
- Emittent
- Corporacion de Reservas Estrategecias de Productos Petroliferos
- WKN
- A19SML
- Emittent
- Corporacion de Reservas Estrategecias de Productos Petroliferos
- ISIN
- ES0224261059
•
98,268 %
-0,052 %-0,05 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
2,546
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.11.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von CORES EO-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,780 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,546 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,315 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,419 % |
| Duration | 2,136 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,083 % |
| Konvexität | 6,435 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu CORES EO-Medium-Term Notes 2017(27)
- EmittentCorporacion de Reservas Estrategecias de Productos Petroliferos
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit24.11.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum24.11.2017
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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