Anleihe (supranational)undefined

Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2023(33)

WKN
ISIN
Emittent
Corporación Andina de Fomento
WKN
Emittent
Corporación Andina de Fomento
ISIN
•
106,090 %
-0,760 %-0,71 %
Geld ·
106,090 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,840 %
Kupon
10,350
Rendite bis Fälligkeit
9,207
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
15.03.2033
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2023(33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,350 %
Erstes Kupondatum15.09.2023
Letztes Kupondatum15.03.2033
Nächster Zinstermin15.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,794 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,207 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2026
Berechnungskurs105,680 %
Kursdatum20.07.2026
Stückzinsen3,766 %
Duration3,836 Jahre
Modifizierte Duration3,512 %
Konvexität25,456
Zinselastizität0,413

Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2023(33)

  • Emittent
    Corporación Andina de Fomento
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    MXN
  • Fälligkeit
    15.03.2033
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.03.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 MXN
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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· 1.000.000 Stk.
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