Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2026(33)
- WKN
- A4EU44
- ISIN
- XS3385967230
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A4EU44
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- XS3385967230
•
100,154 %
+0,306 %+0,31 %
Geld ·
100,154 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,261 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,575
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.05.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2026(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 26.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,517 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,575 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,510 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,681 % |
| Duration | 6,133 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,921 % |
| Konvexität | 43,216 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2026(33)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit26.05.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum26.05.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,56 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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