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Anleihe (Unternehmen) • Chile

Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Corporación Nacional del Cobre de Chile
WKN
Emittent
Corporación Nacional del Cobre de Chile
ISIN
•
104,573 %
+0,163 %+0,16 %
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
5,314
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.01.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,950 %
Erstes Kupondatum08.01.2024
Letztes Kupondatum08.01.2034
Nächster Zinstermin08.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,690 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,314 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs104,573 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,157 %
Duration5,602 Jahre
Modifizierte Duration5,320 %
Konvexität47,197
Zinselastizität0,335

Stammdaten zu Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S

  • Emittent
    Corporación Nacional del Cobre de Chile
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.01.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.09.2023
  • Emissionsvolumen
    670.372.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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