Anleihe (supranational)undefined

Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
Emittent
Corporación Andina de Fomento
ISIN
102,160 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
102,160 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,608 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
3,745
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum07.03.2024
Letztes Kupondatum07.03.2028
Nächster Zinstermin07.03.2025
Rendite
Rendite4,384 %
Rendite bis Laufzeitende3,745 %
Berechnungszeitpunkt21.04.2024
Berechnungskurs102,647 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen0,602 %
Duration3,617 Jahre
Modifizierte Duration3,486 %
Konvexität16,521
Zinselastizität0,131

Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    Corporación Andina de Fomento
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.03.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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