Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LEX8
- ISIN
- XS2594907664
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A3LEX8
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- XS2594907664
•
104,572 %
-0,028 %-0,03 %
Geld ·
104,311 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,640 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
2,249
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,288 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,249 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.11.2025 |
| Berechnungskurs | 104,953 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 3,181 % |
| Duration | 2,170 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,122 % |
| Konvexität | 7,313 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit07.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,86 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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