Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LEX8
- ISIN
- XS2594907664
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A3LEX8
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- XS2594907664
•
105,257 %
+0,119 %+0,11 %
Geld ·
104,835 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,667 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
2,265
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,275 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,265 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,253 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,453 % |
| Duration | 2,332 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,280 % |
| Konvexität | 8,198 |
| Zinselastizität | 0,052 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit07.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.03.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,86 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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