Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S

WKN
A3LKPB
ISIN
USL20041AF38
Emittent
Cosan Luxembourg S.A.
WKN
A3LKPB
Emittent
Cosan Luxembourg S.A.
ISIN
USL20041AF38
103,200 %
0,000 %0,00 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.06.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum27.12.2023
Letztes Kupondatum27.06.2030
Nächster Zinstermin27.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
7,267 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,830 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs103,200 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen3,021 %
Duration3,673 Jahre
Modifizierte Duration3,438 %
Konvexität20,101
Zinselastizität0,270

Stammdaten zu Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S

  • Emittent
    Cosan Luxembourg S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.06.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.06.2023
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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