Anleihe (öffentlich) • Costa Rica
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
- WKN
- A1ZYEW
- ISIN
- USP3699PGJ05
- Emittent
- Costa Rica, Republik
- WKN
- A1ZYEW
- Emittent
- Costa Rica, Republik
- ISIN
- USP3699PGJ05
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104,920 %
+0,466 %+0,45 %
Geld ·
104,920 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
105,090 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,158
Rendite bis Fälligkeit
6,803
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2045
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,158 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2045 |
| Nächster Zinstermin | 12.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,841 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,803 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2026 |
| Berechnungskurs | 104,633 % |
| Kursdatum | 18.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 7,333 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,866 % |
| Konvexität | 107,402 |
| Zinselastizität | 0,681 |
Stammdaten zu Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
- EmittentCosta Rica, Republik
- Land des EmittentenCosta Rica
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit12.03.2045
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.03.2015
- Emissionsvolumen862.637.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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