Anleihe (öffentlich) • Costa Rica

Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S

WKN
A3LF4E
Emittent
Costa Rica, Republik
ISIN
USP3699PGM34
100,990 %
-0,140 %-0,14 %
Kupon
6,550
Rendite bis Fälligkeit
6,483
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.04.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,550 %
Erstes Kupondatum03.10.2023
Letztes Kupondatum03.04.2034
Nächster Zinstermin03.10.2025
Rendite
Laufende Verzinsung6,486 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,483 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2025
Berechnungskurs100,990 %
Kursdatum17.04.2025
Stückzinsen0,364 %
Duration5,608 Jahre
Modifizierte Duration5,267 %
Konvexität46,826
Zinselastizität0,420

Stammdaten zu Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S

  • Emittent
    Costa Rica, Republik
  • Land des Emittenten
    Costa Rica
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.04.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.04.2023
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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