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Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

WKN
ISIN
Emittent
CPI Property Group S.A.
WKN
Emittent
CPI Property Group S.A.
ISIN
•
97,269 %
+0,008 %+0,01 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,470
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.07.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum22.07.2026
Letztes Kupondatum22.07.2030
Nächster Zinstermin22.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,899 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,470 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs96,960 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,729 %
Duration4,406 Jahre
Modifizierte Duration4,177 %
Konvexität21,932
Zinselastizität0,228

Stammdaten zu CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

  • Emittent
    CPI Property Group S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.07.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.07.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,85 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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