Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
- WKN
- A284GD
- ISIN
- ES0205045026
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- WKN
- A284GD
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- ISIN
- ES0205045026
•
96,370 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
96,228 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,113 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,645
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.10.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,908 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,645 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,402 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,774 % |
| Duration | 2,088 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,034 % |
| Konvexität | 5,986 |
| Zinselastizität | 0,054 |
Stammdaten zu Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
- EmittentCriteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.10.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum28.10.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,46 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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